週五美股再度大幅下挫，收盤跌幅超出市場預期。
我看不少人在那大呼小叫，說週一的A股“藥丸”。更有一些人，因此怨恨伊朗封鎖霍爾木茲海峽，這更是“傢伙什歪了怪馬桶”。
一
作爲一名高倉位持有A股的投資者，我清楚這波下跌大概率會傳導至A股，讓我蒙受不小的賬面損失，可我內心卻毫無波瀾，甚至有點小雀躍。
即便此前預測到了這場戰爭，但我覺得中間不知道會發生什麼具體變化，而自己手握着心儀的標的，有點捨不得賣掉。再說，對於長線投資者來說，這點波動又算得了什麼。
我更加清楚地知道，任何能打擊美國霸權主義的事情，無論短期看似多麼不利，從長遠來看都是符合中國利益的好事。
或許有人會嗤之以鼻，認爲這不過是狹隘的民族情緒，或是損失厭惡下的心理代償。但請允許我直言：這絕非情緒，而是基於冷酷現實與長遠利益的理性判斷，不信聽我慢慢給大家掰扯。
當下國際局勢波詭雲譎，俄烏衝突持續膠着，美以聯手對伊朗發動侵略戰爭。在我看來，這些看似震撼的事件，與美國蓄意挑起的對華大國競爭相比，都只是局部鬧劇，它們頂多只是撬動大國博弈的幾朵浪花罷了。
百年未有之大變局下，真正能決定世界格局走向的，從來都只有中美這兩個核心棋手，其他所有局部衝突，本質上都是美國爲遏制中國發展、鞏固霸權地位打下的“劫材”。
我們必須承認，中國的綜合實力目前仍略遜美國一籌。儘管我們的發展速度、增量規模早已領先全球，但美國憑藉多年積累的存量優勢，依舊在科技、軍事、金融等領域佔據主導地位，其霸權積威仍在。
面對華盛頓主動挑起的全方位競爭，沒有人能打包票說我們穩操勝券。我始終對自己的國家充滿信心，但也從未放鬆對國際局勢的觀察，深知任何一個不可控因素，都可能影響大國博弈的走向。
二
關注我多年的讀者都知道，從敘利亞阿薩德政權被美國顛覆，到委內瑞拉總統馬杜羅被美國明目張膽地綁架，我就一直警惕特朗普政府的下一步動作——剪除伊朗這個美國眼中的“刺頭”。
伊朗的戰略地位至關重要，一旦被美國徹底控制，就意味着美國將掌握全球絕大多數石油資源。在我的預測框架中，特朗普之後一定會力推美俄緩和關係，以便全力對付中國。
到那個時候，如果美國以石油爲武器撬動中美競爭，對我們不敢說是致命威脅，也是不可承受之重。
在這些事件發酵過程中，其實我曾多次呼籲應該有條件介入，打斷特朗普的戰略佈局。
過去中國冷眼旁觀國際風雲變幻，我自巋然不動，以極大的戰略耐性換取了豐碩的戰略成果，但也形成了路徑依賴——只要耐心等待，好運自然會降臨到頭上。
我認爲，好運氣不可能永遠相伴。今天的中國，已從美國的次要對手上升爲主要對手，我們的策略也應該有所改變。
坐等美國完成戰略佈局，只會讓中國陷入更加不利的境地。必須主動作爲，即便不能阻止美國剪除這些反抗霸權的“刺頭”，也要讓美國在此過程中付出沉重代價。聽之任之的後果，很有可能會導致更多國家在中美的大國競爭中加速倒向美國。
事情的發展正如我所料，特朗普挾綁架馬杜羅的“餘威”，將對伊朗的戰爭視爲其“封聖”的關鍵一戰，悍然與以色列聯手發動侵略。
這場戰爭對伊朗而言是生死存亡之戰，對遠離戰場的中國來說，何嘗不是一場關乎未來戰略競爭的關鍵之戰。
伊朗一旦戰敗，中東格局將徹底改寫。美國將徹底掌控中東能源命脈，完成對其全球戰略最關鍵一環的整合，得以騰出更多資源，更專注地投向亞太，對付中國。我們的“一帶一路”倡議將面臨腹背受敵的困境，能源安全命脈將受制於人，戰略態勢將急轉直下。
伊朗若能挺住，甚至將美國拖入一場持久消耗戰，則局面全然不同。美國將不得不將其寶貴的軍事、經濟、外交資源長期投入中東這個“帝國墳場”，其國力將在無休止的消耗中持續流血。這對中國而言，將再次創造一個長時段（至少十年）的戰略窗口。
所以，當一些人以“伊朗做生意不守信用”“伊朗石油對中國沒那麼重要”等理由，引導中國民衆對伊朗的敵視時，我經常怒斥“非蠢即壞”。
中伊在商業層面的一些摩擦，與伊朗政權存亡所引發的全球戰略格局鉅變相比，根本不在一個量級。那些人的言論無異於爲美國打掩護，是在用戰術上的小賬，模糊戰略上的大賬。
三
中間鋪墊這麼多，看似與投資無關，實則與我們每一位A股投資者的利益高度綁定。
短期的市場劇震，源於不確定性。美伊開戰，全球資本市場必然顫抖，A股亦難獨善其身，投資者難免跟着“喫瓜落”。我們持有的資產短期縮水，這是必須承受的波動。然而，一個成功的投資者，必須具備一種能力：穿透短期波動的迷霧，看清長期趨勢的潮汐。
首先，是金融權力的轉移。
美國的霸權，根基在於美元霸權。一場深陷的中東戰爭，將劇烈消耗美國的財政儲備，加劇其通脹與債務問題，侵蝕全球對美元的信心。美元體系的鬆動，將是本世紀最大的金融事件。若美元光環褪色，誰將受益？誰能部分承接其流失的信用與份額？
環顧全球，具備相應經濟體量、深度、穩定性與獨立性的貨幣，除了人民幣，還有誰？無需完全取代美元，即便只是份額的顯著提升，所帶來的全球資本向人民幣資產的重新配置，就足以對中國的股市、債市產生一次“流動性海嘯”。
到了那個時候，我們手中的股權資產，作爲人民幣核心資產的代表，其價值重估將不可限量。
其次，是製造業王座的加固。
戰爭若持久化，必然推高全球能源與原材料價格，擾亂供應鏈。這將是一場針對全球製造業的“壓力測試”。在比爛的時代裏，誰的結構最完整、產業鏈最自主、成本控制能力最強、能源保障最穩定，誰就能屹立不倒，甚至逆勢擴張。
毫無疑問，中國將是那個“最不爛”的存在，甚至是唯一的“優等生”。全球滯脹的陰影，反而會成爲中國製造業進一步升級、擴大全球市場份額的催化劑。實體經濟的根基越牢，資本市場的繁榮就越有底氣。
眼前的下跌，對於短線交易者或許是災難，但對於着眼長遠的佈局者，卻可能是在提示一個歷史性機遇的臨近。2024年因恐懼而踏空的人們，或許正迎來一個需要瞪大眼睛、保持耐心、等待擊球區的時刻。
風浪越大，魚越貴。大國博弈的驚濤駭浪中，真正的贏家屬於那些能看清潮汐方向、敢於在衆人恐懼時錨定未來的人。美股下跌我高興，不是因爲損失令人愉悅，而是因爲我看到了浪潮之下的暗流，正朝着有利於我們的方向，洶湧而來。
短期的賬面波動不算什麼，唯有看清大國博弈的本質，守住長期邏輯，才能在時代的浪潮中抓住屬於自己的機遇。
